EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ROCK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ROCK 4Q2547
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 61.40 47.33 14.06
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 117.56 166.01 -48.45
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 121.85 171.35 -49.49
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.25 1.03 0.22
    อื่น ๆ
    		 6.31 4.60 1.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 308.39 390.96 -82.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.82 16.82 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.11 0.13 -0.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 340.48 343.75 -3.27
    เงินมัดจำ
    		 8.30 3.49 4.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 7.95 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 373.68 364.19 9.48
    รวมสินทรัพย์
    		 682.06 755.15 -73.09
    		0.58 0.68 -0.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 76.66 128.08 -51.42
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 6.93 6.59 0.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 87.87 129.35 -41.48
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.52 4.89 0.62
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33.63 27.24 6.38
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.87 7.57 -5.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.20 21.19 -13.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 221.15 361.63 -140.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.61 7.20 3.41
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 280.31 216.40 63.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 290.92 223.60 67.32
    รวมหนี้สิน
    		 512.07 585.23 -73.16
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 67.30 74.40 -7.10
    ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 60.11 63.27 -3.17
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.18 -0.16 -0.02
    ขาดทุนสะสม
    		 -57.23 -67.60 10.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 169.99 169.92 0.07
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 682.06 755.15 -73.09
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 695.00 698.98 -3.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 1.12 -0.91
    รวมรายได้อื่น
    		 3.40 8.62 -5.22
    รวมรายได้
    		 698.40 707.60 -9.20
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 497.05 468.08 28.97
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 171.38 184.36 -12.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.08 1.08 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 669.51 653.52 15.99
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 28.89 54.07 -25.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.17 -24.03 5.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.36 -1.20 0.84
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 10.36 28.85 -18.49
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.16 23.20 1.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.80 -1.45 0.65
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.36 1.20 -0.84
    รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่ธนาคารลดหนี้ให้
    		 -2.54 0.00
    32539383
    		 72.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 48.45 -37.00 85.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 49.49 57.54 -8.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 2.17 -3.84
    สินทรัพย์อื่น
    		 -4.81 0.20 -5.01
    ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
    		 -0.07 0.07 -0.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.40 3.93 -11.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.37 84.46 -29.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.64 5.14 -3.50
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.01 -17.65 -5.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.32 -4.30 -25.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -51.42 -11.99 -39.43
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.34 -12.71 13.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.96 -6.71 0.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 63.89 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.83 -5.54 -13.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.98 -36.94 24.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14.06 43.22 -29.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 47.33 4.11 43.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 15)
    		 61.40 47.33 14.06
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 10.00 8.60 1.40