EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ROCK 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ROCK 2Q2567
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 140.17 138.09 2.08
    รายได้อื่น
    		 3.40 3.29 0.11
    รวมรายได้
    		 143.57 141.38 2.19
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 88.02 90.42 -2.40
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 24.95 24.84 0.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 26.00 23.99 2.02
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.40 -4.48 4.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 138.57 134.76 3.80
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 5.00 6.61 -1.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.27 0.11 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.52 -3.37 -0.15
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1.56 3.36 -1.80
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -0.13 0.01 -0.14
    กำไรสำหรับงวด
    		 1.43 3.37 -1.94
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1.43 3.37 -1.94
    		6.43 2.57 3.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -2.21 2.07
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 3.80 5.90 -2.10
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.24 1.58 -1.35
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.17 -2.90 -0.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.93 14.96 0.97
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 -1.34 1.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.58 3.43 0.15
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.24 -0.15 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.57 0.49 -1.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.47 23.61 0.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 32.06 61.23 -29.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.97 13.27 -27.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 5.96 -4.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.08 -1.56 -2.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.33 -32.02 0.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.73 1.96 -21.69
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.61 72.45 -84.06
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.77 -0.11 -1.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.46 -6.22 -0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.53 -0.83 0.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.36 65.30 -85.67
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -2.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.80 1.05 -2.85
    ส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.11 -6.53 1.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.74 1.37 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.73 -4.11 -3.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.73 -27.00 16.27
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -6.08 -5.01 -1.07
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.89 -12.04 10.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.05 -0.61 -1.44
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -2.83 -2.70 -0.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.70 -47.36 23.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -51.79 13.84 -65.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.84 54.96 58.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 62.05 68.80 -6.74
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.21 1.37 -0.17
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.11 5.87 -3.76
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.61