EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 59.76 41.32 18.44
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.57 -3.63 3.05
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.59 0.24 0.35
    ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.06 -3.11 4.17
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.48
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -4.30 0.47 -4.77
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -47.24
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 27.10 -2.62 29.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.19 31.93 -1.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.42 0.15 -0.57
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.36 7.07 0.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.02 0.06 0.96
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.29 -0.49 0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.94 13.04 -1.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.66 85.71 0.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 -48.58 46.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.14 -2.12 -15.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 -7.76 9.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 -1.67 3.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.12 1.79 37.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.43 -25.19 35.63
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.07 2.16 117.90
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.28 -5.10 2.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.95 -13.06 1.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.10 -1.27 0.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.74 -17.26 122.00
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.01 -2.74 11.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7.50
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -6.38 -3.83 -2.55
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.89 -22.21 4.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 1.99 -1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.06 -26.79 19.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.21 10.21 -40.42
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.41 2.30 -6.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.47 9.89 0.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.54 -3.99 -1.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.55 -3.81 1.26
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -2.51 -5.45 2.94
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.00 -10.00 -10.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.75 -0.84 -53.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.93 -44.89 87.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 68.95 113.84 -44.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 111.89 68.95 42.93
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.78 2.11 -1.33
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 45.85