EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 609.30 381.68 227.62
    รายได้อื่น
    		 9.20 6.78 2.42
    รวมรายได้
    		 618.50 388.46 230.04
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 432.63 286.08 146.55
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 93.36 66.70 26.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 91.70 90.97 0.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.10 -0.21 0.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 617.79 443.53 174.26
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 0.71 -55.07 55.78
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.17 0.14 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.73 -9.58 -3.15
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.85 -64.51 52.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.18 -0.35 0.17
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -12.03 -64.86 52.83
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.01 0.02 -0.03
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.00 -4.81 4.81
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.01 19.24 -19.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.01 19.24 -19.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -12.04 -45.63 33.58
    		11.26 0.00 11.26
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -11.85 -64.51 52.66
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.38 2.79 -4.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.65 33.01 -3.36
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.54 -1.14 0.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.81 9.67 -2.86
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.39 0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 -1.06 0.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.70 -10.24 43.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -51.59 -37.04 -14.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.25 -26.09 30.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.03 -9.08 12.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.43 -3.59 7.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.00 20.09 2.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.10 15.34 -29.43
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.72 -50.62 52.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.50 -8.52 4.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.27 -8.78 -2.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.57 -0.31 -0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.62 -68.23 53.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 12.10 -60.56 72.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 1.34 -0.73
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.91 -10.56 -8.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.19 -9.78 3.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 16.19 70.00 -53.81
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.67 -2.23 14.90
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.00 -2.85 0.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6.69
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 12.03 4.92 7.11
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -7.95 -4.86 -3.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.62 56.82 -19.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.81 -21.19 38.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.15 59.34 -21.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 54.96 38.15 16.81
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.79 0.24 3.55