EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 381.68 498.46 -116.77
    รายได้อื่น
    		 6.78 7.10 -0.32
    รวมรายได้
    		 388.46 505.55 -117.09
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 286.08 348.44 -62.37
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 66.70 79.61 -12.91
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 90.97 94.86 -3.89
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.21 -0.22 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 443.53 522.69 -79.16
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -55.07 -17.14 -37.93
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.14 0.25 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -9.58 -11.21 1.63
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.51 -28.09 -36.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.35 -3.13 2.78
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -64.86 -31.22 -33.64
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.02 -2.03 2.05
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.53
    กำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 22.49
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -4.81 0.41 -5.22
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 19.24 -1.63 20.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 19.24 -1.63 20.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -45.63 -32.85 -12.78
    		8.92 0.00 8.92
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -64.51 -28.09 -36.42
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 2.66
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.79 2.48 0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.01 35.62 -2.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.14 -0.59 -0.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.67 14.55 -4.88
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.39 -0.44 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.06 0.06 -1.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -10.24 33.81 -44.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.04 167.57 -204.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.09 54.49 -80.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.08 0.99 -10.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.59 -1.20 -2.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.09 -67.89 87.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.34 -7.63 22.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.62 180.14 -230.77
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.52 -18.38 9.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.78 -10.48 1.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 -0.72 0.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -68.23 150.57 -218.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 60.00 15.00 45.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -60.56 0.00 -60.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.34 0.53 0.81
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.56 -7.45 -3.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.78 8.08 -17.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 17.00 73.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 -132.00 112.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -2.23 -22.75 20.53
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.85 -10.01 7.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.16 -10.08 1.92
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 4.92
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -4.86 -2.97 -1.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.82 -160.81 217.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.19 -2.17 -19.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 59.34 61.51 -2.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 38.15 59.34 -21.19
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.24 0.26 -0.02
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.51 6.07 -3.56