EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
498.46 | 708.99 | -210.53 |
รายได้อื่น
|
7.10 | 16.89 | -9.79 |
รวมรายได้
|
505.55 | 725.87 | -220.32 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
348.44 | 499.14 | -150.70 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
79.61 | 105.52 | -25.91 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
94.86 | 115.80 | -20.94 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.22 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
522.69 | 720.46 | -197.77 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-17.14 | 5.41 | -22.55 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.25 | 0.36 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-11.21 | -9.45 | -1.76 |
ขาดทุนก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-28.09 | -3.67 | -24.42 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-3.13 | 1.40 | -4.53 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-31.22 | -2.27 | -28.95 |
| 10.45 | 0.00 | 10.45 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-2.03 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.41 | 0.27 | 0.13 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.63 | -1.09 | -0.53 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-1.63 | -0.14 | -1.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-32.85 | -2.41 | -30.44 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-28.09 | -3.67 | -24.42 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.48 | -5.13 | 7.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.62 | 28.81 | 6.81 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.59 | -0.43 | -0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.55 | 25.71 | -11.16 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.44 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 1.49 | -1.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.81 | 53.95 | -20.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
167.57 | -97.07 | 264.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.49 | -33.26 | 87.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 6.61 | -5.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.58 | -1.78 | -3.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.89 | 20.16 | -88.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.63 | 4.33 | -11.95 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
175.76 | -47.06 | 222.82 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-18.38 | -4.58 | -13.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.48 | -7.82 | -2.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.72 | -1.14 | 0.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
146.18 | -60.60 | 206.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.12 | -0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.53 | 18.21 | -17.68 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.45 | -36.40 | 28.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.08 | -18.07 | 26.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17.00 | 145.00 | -128.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-132.00 | -60.00 | -72.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.75 | 25.46 | -48.21 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.60 | -1.17 | -7.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.08 | -10.08 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.43 | 99.21 | -255.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.17 | 20.54 | -22.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
61.51 | 40.97 | 20.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
59.34 | 61.51 | -2.17 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.26 | 0.85 | -0.59 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.07 | 17.52 | -11.45 |