EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 708.99 624.00 84.98
    อื่น ๆ
    		 17.25 8.20 9.04
    รวมรายได้อื่น
    		 17.25 12.30 4.94
    รวมรายได้
    		 726.23 636.31 89.93
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 499.14 437.72 61.42
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 105.52 85.00 20.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 115.80 94.03 21.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 720.46 616.76 103.70
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 5.77 19.55 -13.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.45 -7.62 -1.82
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -3.67 11.93 -15.60
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1.40 -1.10 2.50
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -2.27 10.83 -13.10
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.19 0.87 0.33
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.24 -0.17 -0.07
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.96 0.69 0.26
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.14 27.45 -27.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -2.41 38.28 -40.69
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -3.67 11.93 -15.60
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.89 -4.21 0.33
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -5.13 -1.86 -3.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.81 27.55 1.26
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.43 -0.10 -0.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 3.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 25.71 5.10 20.61
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.49 1.33 0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.81 6.35 1.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.95 41.98 11.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -97.07 -42.44 -54.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.26 -7.92 -25.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.61 -6.47 13.08
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.78 -0.02 -1.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.16 15.61 4.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.33 2.85 1.47
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.06 3.59 -50.66
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.58 -1.28 -3.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.82 -6.38 -1.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.14 -0.55 -0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.60 -4.61 -55.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.12 0.45 -0.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.21 0.25 17.97
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.40 -24.06 -12.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.07 -23.36 5.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 145.00 90.00 55.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -60.00 -96.00 36.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.46 -1.64 27.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.17 -1.42 0.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.08 -1.68 -8.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.21 19.25 79.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.54 -8.71 29.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 40.97 49.69 -8.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 61.51 40.97 20.54
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.85 3.94 -3.08
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 17.52
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.53