EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
542.37 | 706.29 | -163.92 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.01 | ||
อื่น ๆ
|
5.34 | 6.09 | -0.75 |
รวมรายได้อื่น
|
7.35 | 6.28 | 1.07 |
รวมรายได้
|
549.72 | 712.57 | -162.85 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
405.42 | 480.37 | -74.96 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
84.05 | 89.15 | -5.10 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
96.87 | 109.77 | -12.90 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
586.34 | 685.46 | -99.12 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-36.62 | 27.11 | -63.73 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-36.62 | 35.15 | -71.77 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-8.02 | -9.48 | 1.46 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-44.64 | 25.66 | -70.31 |
ภาษีเงินได้
|
9.85 | -7.48 | 17.33 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-34.79 | 18.18 | -52.97 |
| -2.01 | 0.00 | -2.01 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.59 | 0.38 | 0.21 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.08 | -0.04 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.47 | 0.30 | 0.17 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.26 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-2.13 | 0.30 | -2.44 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-36.93 | 18.49 | -55.41 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-44.64 | 25.66 | -70.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-4.62 | 8.46 | -13.08 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.39 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.41 | -5.22 | 8.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.29 | 39.06 | -5.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | -0.52 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.30 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.03 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.29 | 4.65 | 2.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.03 | 0.57 | 3.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.39 | 8.49 | -2.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.87 | 79.28 | -76.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.97 | 13.21 | 4.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.02 | 34.85 | -32.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 0.35 | -2.02 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.99 | -0.40 | 3.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.42 | -6.21 | -2.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.96 | -4.31 | 7.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.71 | 116.77 | -98.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.19 | -0.67 | -4.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.33 | -8.54 | 2.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.43 | -6.64 | 0.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.76 | 100.91 | -100.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.46 | -57.35 | 56.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5.07 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.95 | 5.32 | -14.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.58 | -0.18 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.02 | -11.46 | -0.56 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-6.76 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.73 | -5.68 | -7.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.00 | 8.54 | -12.54 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-4.79 | -25.36 | 20.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.93 | -2.67 | 0.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.71 | -44.22 | 28.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.69 | 51.02 | -78.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
77.38 | 26.36 | 51.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
49.69 | 77.38 | -27.69 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.86 | 1.69 | 0.16 |