EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 610.36 774.56 -164.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.82 0.67 0.14
    อื่น ๆ
    		 7.00 18.20 -11.20
    รวมรายได้อื่น
    		 7.82 18.87 -11.05
    รวมรายได้
    		 618.18 793.43 -175.25
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 427.59 507.09 -79.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 91.30 96.84 -5.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 96.00 97.71 -1.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.82 28.01 -26.19
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.83 3.06 -2.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 617.54 752.96 -135.42
    ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.64 40.47 -39.83
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.90 -18.57 19.48
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1.54 21.90 -20.35
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.55 -13.88 0.33
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -12.00 8.02 -20.02
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1.13 -16.41 17.54
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -10.87 -8.39 -2.48
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.76 0.89 -0.14
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.15 -4.39 4.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.61 13.50 -12.89
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -10.26 5.11 -15.37
    		0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -12.00 8.02 -20.02
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.12 1.08 -0.96
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.36 43.39 -0.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.90 18.57 -19.48
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 -1.19 1.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.62 3.52 0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.82 -1.15 0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.18 12.51 -0.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.45 140.69 -93.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.40 13.67 -11.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.46 9.59 -46.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.35 4.74 -2.40
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2.32 -1.77 -0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 47.45 -29.17 76.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -11.54 10.83
    หนี้สินอื่น
    		 -0.14 -0.70 0.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 60.03 125.52 -65.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.19 -15.62 3.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.78 -3.05 -7.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.06 106.85 -69.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 48.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.71 0.22 -2.93
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -48.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 3.13 -3.04
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.27 -16.61 7.34
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -4.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.52 -113.16 96.64
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -1.03 -14.44 13.40
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 11.66 1.37 10.29
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.73 -2.56 -0.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.49 -46.07 24.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.60 13.23 -26.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.94 6.92 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.99 7.07 6.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 20.94 13.99 6.94
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.02 2.68 1.34