EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
774.56 | 751.16 | 23.40 |
อื่น ๆ
|
18.87 | 11.77 | 7.10 |
รวมรายได้อื่น
|
18.87 | 141.96 | -123.09 |
รวมรายได้
|
793.43 | 893.12 | -99.69 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
507.09 | 545.12 | -38.03 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
96.84 | 106.60 | -9.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
97.71 | 108.23 | -10.52 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
28.01 | 0.46 | 27.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.25 | ||
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.06 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
752.96 | 771.75 | -18.79 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.47 | 121.37 | -80.90 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.57 | -16.57 | -2.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.90 | 104.80 | -82.90 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-13.88 | -15.80 | 1.92 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.02 | 89.00 | -80.98 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-16.41 | 4.96 | -21.37 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-8.39 | 93.96 | -102.35 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-4.06 | -1.84 | -2.22 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.89 | 0.03 | 0.86 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
3.83 | ||
ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
|
17.22 | ||
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-4.39 | -0.01 | -4.38 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
13.50 | -1.81 | 15.31 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
5.11 | 92.15 | -87.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
8.02 | 89.00 | -80.98 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
4.62 | -0.61 | 5.23 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.08 | 8.00 | -6.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.39 | 40.26 | 3.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.06 | -2.54 | 5.60 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | -1.72 | 0.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.52 | 2.75 | 0.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.15 | 2.88 | -4.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.51 | 14.48 | -1.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
140.69 | 50.57 | 90.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.67 | -79.51 | 93.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.59 | -44.73 | 54.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.74 | 9.13 | -4.38 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.77 | 1.18 | -2.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.17 | -39.22 | 10.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.54 | 12.43 | -23.96 |
และเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
|
125.52 | -90.16 | 215.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.62 | -19.42 | 3.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.05 | ||
ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
|
106.85 | -109.58 | 216.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.85 | 20.60 | 86.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-99.90 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.22 | -0.19 | 0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.13 | 2.40 | 0.73 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.28 | -75.55 | 56.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.84 | -91.64 | -24.20 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.44 | 79.74 | -94.18 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
1.37 | 5.57 | -4.20 |
ชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.56 | -2.06 | -0.49 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.68 | 2.48 | 0.20 |
เงินกู้ยืมจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กรรมการลดลง
|
-20.07 | -10.03 | -10.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-46.07 | -66.51 | 20.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
100.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-5.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.91 | 29.60 | -13.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.92 | -41.44 | 48.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.07 | 48.51 | -41.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
13.99 | 7.07 | 6.92 |
ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.68 | 2.48 | 0.20 |