EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.07 48.51 -41.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 171.91 109.22 62.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 128.11 91.38 36.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.58 10.85 13.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 331.68 267.82 63.86
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.72 16.52 0.19
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.23 0.20 5.03
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 42.88 49.49 -6.61
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.50
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 64.98 62.45 2.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 322.89 297.32 25.57
    สิทธิการเช่า
    		 5.57 7.73 -2.16
    เงินมัดจำ
    		 2.62 3.80 -1.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 462.39 437.52 24.88
    รวมสินทรัพย์
    		 794.07 705.33 88.74
    		0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 222.24 136.93 85.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 118.51 148.96 -30.45
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.71 2.03 -0.32
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 51.03 58.03 -7.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 20.07 30.10 -10.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.71 2.26 4.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 420.27 378.31 41.96
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.03 2.29 0.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 31.69 28.94 2.75
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 83.10 123.51 -40.41
    รวมหนี้สิน
    		 503.37 501.83 1.54
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 7.52 2.48
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 166.11 79.58 86.52
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14.60 16.40 -1.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 290.70 203.51 87.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 794.07 705.33 88.74
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 751.16 683.36 67.80
    รายได้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 130.18
    อื่น ๆ
    		 11.77 11.82 -0.05
    รวมรายได้อื่น
    		 141.96 11.82 130.14
    รวมรายได้
    		 893.12 695.18 197.94
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 545.12 459.55 85.57
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 106.60 72.61 33.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 108.69 111.36 -2.67
    ขาดทุนจากน้ำท่วม
    		 11.34 75.10 -63.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 771.75 718.62 53.13
    และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 121.37 -23.44 144.81
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.57 -16.78 0.21
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 104.80 -40.22 145.02
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -15.80 -16.49 0.69
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 89.00 -56.71 145.71
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.84 -5.85 4.02
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.03 -0.05 0.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.81 -5.91 4.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 87.20 -62.61 149.81
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 89.00 -56.71 145.71
    เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 -130.18
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.18 -0.41 0.23
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.26 33.35 6.92
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 8.00 -8.60 16.60
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 -0.85
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.54 1.47 -4.01
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.57 16.78 -0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.71
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.72 -4.45 2.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.88 0.49 2.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.48 13.90 0.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.57 69.12 -18.55
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.18 12.86 -11.68
    และเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 -90.16 81.25 -171.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.42 -14.57 -4.85
    ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 -109.58 44.02 -153.61
    รับเงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
    		 130.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.60 44.02 -23.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.02 -0.17
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -5.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.79 -25.36 13.56
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.40 5.37 -2.96
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -75.55 -79.99 4.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -91.64 -104.04 12.40
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 79.74 27.14 52.60
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 5.57 0.66 4.91
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.06 -1.58 -0.48
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.48
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.03 10.10 -20.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.42 78.88 -58.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -66.51 -43.01 -23.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.60 62.18 -32.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.44 2.16 -43.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 48.51 46.35 2.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7.07 48.51 -41.44
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.48 3.42 -0.95