EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 48.28 46.35 1.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 109.22 144.40 -35.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 91.38 130.82 -39.44
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 7.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.85 5.18 5.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 267.59 326.75 -59.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.52 16.50 0.02
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.20 0.25 -0.05
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 49.49 46.77 2.72
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 62.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 297.32 294.88 2.44
    สิทธิการเช่า
    		 7.73 5.86 1.87
    เงินมัดจำ
    		 3.80 16.66 -12.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 437.52 380.93 56.59
    รวมสินทรัพย์
    		 705.10 707.68 -2.58
    		10.10 0.00 10.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 136.70 109.58 27.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 148.96 151.55 -2.59
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.03 0.92 1.10
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 58.03 44.05 13.99
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 30.10 20.00 10.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.26 5.68 -3.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 378.08 347.63 30.45
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.29 1.56 0.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 123.51 72.75 50.76
    รวมหนี้สิน
    		 501.60 420.38 81.21
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.52 7.52 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 79.58 123.79 -44.20
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16.40 55.99 -39.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 203.51 287.30 -83.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 705.10 707.68 -2.58
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 683.36 851.73 -168.37
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.45 0.67 3.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.41 0.31 0.09
    อื่น ๆ
    		 5.59 4.81 0.78
    รวมรายได้อื่น
    		 11.82 5.79 6.03
    รวมรายได้
    		 695.18 857.52 -162.34
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 459.55 584.90 -125.36
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 72.61 71.99 0.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 111.36 107.25 4.11
    ขาดทุนจากไฟไหม้และน้ำท่วม
    		 75.10 1.62 73.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 718.62 765.76 -47.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -23.44 91.75 -115.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.78 -3.83 -12.95
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -40.22 87.93 -128.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -16.49 -13.56 -2.93
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -56.71 74.37 -131.07
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -56.71 56.46 -113.16
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.85 -4.43 -1.43
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.05 0.05 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -5.80 -2.59 -3.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -62.51 53.87 -116.38
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -56.71 74.37 -131.07
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.41 -1.76 1.36
    การปรับลด (เพิ่ม) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.60 4.60 -13.20
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 1.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.49 -0.08 0.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.35 29.80 3.55
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.90 10.42 3.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.12 122.17 -53.05
    สินทรัพย์อื่น
    		 12.86 -9.76 22.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.25 63.46 17.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.57 -15.42 0.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.65 -1.29 -21.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.02 46.75 -2.73
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13)
    		 -25.36 -44.49 19.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.37 0.71 4.66
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.99 -27.54 -52.46
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -4.03
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 4.11 -4.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -104.04 -67.21 -36.84
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 27.56 15.03 12.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.58 -0.85 -0.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 78.88 6.22 72.66
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -43.01 -36.34 -6.66
    จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 29)
    		 -10.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.95 -15.94 77.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.93 -36.40 38.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 46.35 82.75 -36.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 48.28 46.35 1.93
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.42 0.75 2.67