EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.35 82.75 -36.40
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.29 0.21 0.09
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 143.38 95.08 48.29
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.39 -1.49 0.10
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 142.28 93.80 48.48
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 130.82 116.69 14.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.31 5.97 1.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 326.75 299.20 27.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.50 20.61 -4.11
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.25 0.21 0.05
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 46.77 10.94 35.83
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 294.88 294.33 0.56
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 5.86 7.85 -1.99
    เงินมัดจำ
    		 16.66 6.90 9.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 380.93 340.84 40.09
    รวมสินทรัพย์
    		 707.68 640.04 67.64
    		3.33 0.00 3.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 99.05 90.00 9.05
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 10.54 4.55 5.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 122.07 101.72 20.35
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 20.00 20.00 0.00
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.92 0.74 0.18
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.05 40.93 3.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.06 23.77 -7.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 15.85
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.11 0.88 -0.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 13.31 9.98 3.33
    อื่น ๆ
    		 5.68 1.99 3.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 347.63 294.97 52.66
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.56 1.83 -0.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 72.75 111.63 -38.88
    รวมหนี้สิน
    		 420.38 406.61 13.77
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 60.26 58.47 1.79
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.04 -0.09 0.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -4.22 0.20 -4.43
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.52 4.51 3.01
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 123.79 70.34 53.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 287.30 233.43 53.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 707.68 640.04 67.64
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 851.73 541.70 310.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.31 0.61 -0.30
    รวมรายได้อื่น
    		 5.79 4.42 1.37
    รวมรายได้
    		 857.52 546.11 311.40
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 584.90 366.23 218.67
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 71.99 69.12 2.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 77.02 76.12 0.90
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 30.23 27.90 2.33
    ขาดทุนจากไฟไหม้
    		 1.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 765.76 539.37 226.39
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.83 -3.32 -0.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 87.93 3.42 84.50
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.56 -11.18 -2.38
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 74.37 -7.76 82.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.91
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 56.46 -7.76 64.21
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 74.37 -7.76 82.12
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.76 -2.64 0.88
    บันทึกค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับ)
    		 4.60 -7.00 11.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 0.00 -0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.80 32.64 -2.84
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.83 3.32 0.51
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.67 -0.96 0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.42 8.77 1.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.17 26.37 95.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 -46.61 1.83 -48.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.73 19.05 -37.78
    สินทรัพย์อื่น
    		 -9.76 2.46 -12.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.33 -1.64 4.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.46 34.99 28.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.42 -11.10 -4.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.29 -9.23 7.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.75 14.67 32.08
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12)
    		 -44.49 -13.65 -30.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.71 1.58 -0.87
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.29 -25.51 -2.78
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำลดลง
    		 4.11 3.00 1.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.96 -34.58 -33.38
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.05 68.71 -59.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.99 -6.18 12.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.09 -1.18 1.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6.22 20.56 -14.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -36.34 -43.22 6.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.19 56.19 -71.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.40 36.28 -72.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.75 46.47 36.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46.35 82.75 -36.40
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.75 0.56 0.19