EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 82.75 46.47 36.28
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.21
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 95.08 97.09 -2.01
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.49 -4.13 2.64
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 93.80 92.96 0.84
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 116.69 128.73 -12.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.03 21.79 -21.76
    อื่น ๆ
    		 5.94 7.08 -1.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 299.20 300.04 -0.84
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 20.61 20.61 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.21 0.09 0.11
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.94
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 294.33 299.53 -5.20
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 7.85 9.83 -1.99
    เงินมัดจำ
    		 6.90 9.36 -2.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 340.84 339.43 1.41
    รวมสินทรัพย์
    		 640.04 639.47 0.57
    		20.00 0.00 20.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 21.29 68.71
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 4.55 10.73 -6.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 101.72 115.83 -14.11
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.41
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 20.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.74 1.12 -0.37
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 40.93 44.53 -3.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.77 17.63 6.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.88 5.78 -4.90
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 9.98 33.07 -23.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 294.97 262.83 32.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.83 2.08 -0.25
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 109.80 131.18 -21.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 111.63 133.26 -21.62
    รวมหนี้สิน
    		 406.61 396.09 10.52
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 58.47 58.47 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.09 -0.20 0.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.20
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.51 4.51 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 70.34 80.60 -10.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 233.43 243.37 -9.94
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 640.04 639.47 0.57
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 541.70 962.61 -420.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.61 1.42 -0.82
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.74 5.68 -4.93
    รวมรายได้อื่น
    		 4.42 9.83 -5.41
    รวมรายได้
    		 546.11 972.44 -426.32
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 366.23 695.93 -329.70
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 69.12 89.06 -19.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 76.12 107.95 -31.83
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 27.90 28.20 -0.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 539.37 921.15 -381.78
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.42 51.29 -47.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -11.18 -17.10 5.92
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.76 34.19 -41.95
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -7.76 23.79 -31.54
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -7.76 34.19 -41.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.64 1.66 -4.30
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -7.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.67 -0.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.64 34.02 -1.38
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.32
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.96 -0.16 -0.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.77 14.15 -5.37
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.37 87.30 -60.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.83 53.75 -51.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.05 -48.18 67.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.90 -18.31 41.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 2.46 -0.69 3.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 -0.12 -1.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.99 108.92 -73.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.23 -12.56 3.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.67 79.29 -64.63
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 -13.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.58 0.16 1.42
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.51 -11.53 -13.98
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำลดลง
    		 3.00 2.00 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.58 -12.87 -21.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 68.71 -20.31 89.02
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.18 10.47 -16.65
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.18 -3.83 2.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -43.22 -49.49 6.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.50 -5.00 2.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.19 -68.16 124.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 36.28 -1.74 38.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 46.47 48.21 -1.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 82.75 46.47 36.28
    0.070000052452087
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.56 3.00 -2.44