EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.47 48.21 -1.74
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 3.00 5.00 -2.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 97.09 150.90 -53.81
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.13 -2.47 -1.66
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 92.96 148.43 -55.47
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 128.73 80.56 48.18
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 21.79 6.12 15.67
    อื่น ๆ
    		 7.08 7.67 -0.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 300.04 296.00 4.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 20.61 20.61 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.09 0.14 -0.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 299.53 317.03 -17.51
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 9.83 8.31 1.52
    เงินมัดจำ
    		 9.36 8.67 0.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 339.43 354.77 -15.35
    รวมสินทรัพย์
    		 639.47 650.77 -11.30
    		-17.07 0.00 -17.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21.29 41.59 -20.31
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 10.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 115.83 117.56 -1.72
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.12 3.03 -1.91
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.53 51.39 -6.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.63 11.87 5.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9.23 11.39 -2.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.78 7.53 -1.75
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 33.07 1.42 31.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 262.83 248.41 14.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.08 1.00 1.08
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 131.18 176.73 -45.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 133.26 177.73 -44.47
    รวมหนี้สิน
    		 396.09 426.14 -30.04
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 58.47 58.47 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.20 -0.15 -0.05
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.51 3.32 1.19
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 80.60 63.00 17.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 243.37 224.63 18.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 639.47 650.77 -11.30
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 962.61 800.46 162.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.42 1.56 -0.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.68
    รวมรายได้อื่น
    		 9.83 8.97 0.86
    รวมรายได้
    		 972.44 809.43 163.01
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 695.93 550.01 145.92
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 89.06 63.21 25.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 136.15 130.24 5.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 921.15 743.46 177.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 51.29 65.98 -14.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.10 -19.36 2.25
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 34.19 46.62 -12.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.40 -12.37 1.97
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 23.79 34.24 -10.46
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 34.19 46.62 -12.43
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.66 -5.99 7.66
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.67 0.04 0.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.02 31.43 2.58
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.84 0.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.15 17.81 -3.66
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.30 88.89 -1.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.18 4.41 -52.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.31 -7.69 -10.62
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.69 -0.36 -0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.13 -0.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.92 81.76 27.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.56 -0.99 -11.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.29 59.84 19.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.85 -0.69
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.53 -27.22 15.70
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.51
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.00 -2.00 4.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.87 -27.99 15.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.31 20.59 -40.90
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.47 -6.82 17.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.83 -4.78 0.94
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -49.49 -61.80 12.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.16 -52.80 -15.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.74 -20.95 19.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 48.21 69.16 -20.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46.47 48.21 -1.74
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.00 0.45 2.55