EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
61.40 | 47.33 | 14.06 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
117.56 | 166.01 | -48.45 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
121.85 | 171.35 | -49.49 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.25 | 1.03 | 0.22 |
อื่น ๆ
|
6.31 | 4.60 | 1.71 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
308.39 | 390.96 | -82.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
16.82 | 16.82 | 0.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
340.48 | 343.75 | -3.27 |
เงินมัดจำ
|
8.30 | 3.49 | 4.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
7.95 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
373.68 | 364.19 | 9.48 |
รวมสินทรัพย์
|
682.06 | 755.15 | -73.09 |
| 0.58 | 0.68 | -0.10 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
76.66 | 128.08 | -51.42 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
6.93 | 6.59 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
87.87 | 129.35 | -41.48 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.52 | 4.89 | 0.62 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
33.63 | 27.24 | 6.38 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.87 | 7.57 | -5.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.20 | 21.19 | -13.99 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
221.15 | 361.63 | -140.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
10.61 | 7.20 | 3.41 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
280.31 | 216.40 | 63.90 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
290.92 | 223.60 | 67.32 |
รวมหนี้สิน
|
512.07 | 585.23 | -73.16 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
67.30 | 74.40 | -7.10 |
ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
|
60.11 | 63.27 | -3.17 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
ขาดทุนสะสม
|
-57.23 | -67.60 | 10.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
169.99 | 169.92 | 0.07 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
682.06 | 755.15 | -73.09 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
695.00 | 698.98 | -3.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 1.12 | -0.91 |
รวมรายได้อื่น
|
3.40 | 8.62 | -5.22 |
รวมรายได้
|
698.40 | 707.60 | -9.20 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
497.05 | 468.08 | 28.97 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
171.38 | 184.36 | -12.98 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.08 | 1.08 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
669.51 | 653.52 | 15.99 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
28.89 | 54.07 | -25.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.17 | -24.03 | 5.86 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.36 | -1.20 | 0.84 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
10.36 | 28.85 | -18.49 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.16 | 23.20 | 1.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.80 | -1.45 | 0.65 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.36 | 1.20 | -0.84 |
รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่ธนาคารลดหนี้ให้
|
-2.54 | 0.00 | |
32539383
|
72.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
48.45 | -37.00 | 85.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.49 | 57.54 | -8.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | 2.17 | -3.84 |
สินทรัพย์อื่น
|
-4.81 | 0.20 | -5.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
|
-0.07 | 0.07 | -0.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.40 | 3.93 | -11.33 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.37 | 84.46 | -29.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.64 | 5.14 | -3.50 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.01 | -17.65 | -5.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.32 | -4.30 | -25.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-51.42 | -11.99 | -39.43 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.34 | -12.71 | 13.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.96 | -6.71 | 0.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
63.89 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18.83 | -5.54 | -13.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.98 | -36.94 | 24.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.06 | 43.22 | -29.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
47.33 | 4.11 | 43.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 15)
|
61.40 | 47.33 | 14.06 |
ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
|
10.00 | 8.60 | 1.40 |