EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 47.33 4.11 43.22
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 166.01 130.88 35.13
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 171.35 247.42 -76.08
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.03 1.54 -0.51
    เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
    		 0.63 4.86 -4.23
    อื่น ๆ
    		 4.60 3.23 1.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 390.96 392.05 -1.10
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.82 25.03 -8.21
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.13 0.07 0.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 343.75 294.46 49.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 3.49 3.69 -0.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 364.19 323.26 40.94
    รวมสินทรัพย์
    		 755.15 715.31 39.84
    		0.68 0.70 -0.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 128.08 149.55 -21.47
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 6.59 19.30 -12.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 129.35 137.55 -8.20
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.89 4.03 0.87
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.24 50.18 -22.94
    ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
    		 27.85 27.78 0.07
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.57 25.26 -17.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 361.63 428.52 -66.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.20 6.21 0.99
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 216.40 189.52 26.88
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 223.60 195.73 27.88
    รวมหนี้สิน
    		 585.23 624.25 -39.02
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 74.40 30.77 43.63
    ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 63.27 56.95 6.32
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.16 -0.22 0.06
    ขาดทุนสะสม
    		 -67.60 -96.44 28.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 169.92 91.06 78.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 755.15 715.31 39.84
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 698.98 523.37 175.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.12 0.17 0.94
    8615866
    		 4.83
    รวมรายได้
    		 707.60 528.20 179.40
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 468.08 347.44 120.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 184.36 147.67 36.69
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.08 1.08 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 653.52 496.19 157.34
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 54.07 32.01 22.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.03 -27.79 3.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.20 -0.46 -0.74
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 28.85 3.77 25.08
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.98 6.42 -5.44
    สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น
    		 18.54 7.31 11.23
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.90 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.20 21.62 1.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.45 -0.83 -0.62
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.20 0.46 0.74
    72201723
    		 38.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 -37.00 -39.55 2.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.54 -68.48 126.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.17 -0.40 2.57
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.20 0.13 0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.17 -0.45 15.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.46 12.99 71.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.14 0.85 4.29
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -17.65 -8.97 -8.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.21 -3.53 11.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.30 -11.65 7.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.99 2.51 -14.50
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.71 7.65 -20.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -6.71 -4.46 -2.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.54 -13.25 7.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.94 -7.55 -29.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 43.22 -6.21 49.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 4.11 10.32 -6.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 14)
    		 47.33 4.11 43.22
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 8.60 6.94 1.66