EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 217.75 140.17 77.58
    รายได้อื่น
    		 4.10 3.40 0.70
    รวมรายได้
    		 221.85 143.57 78.28
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 144.90 88.02 56.88
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 31.04 24.95 6.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 28.46 26.00 2.45
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.98 -0.40 -0.58
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 203.42 138.57 64.85
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 18.43 5.00 13.42
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.37 -0.20 0.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.22 0.27 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.56 -3.52 -0.05
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.45 1.56 13.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.44 -0.13 -2.31
    กำไรสำหรับงวด
    		 13.01 1.43 11.58
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 13.01 1.43 11.57
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		6.26 2.57 3.70
    ขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.14 -2.55 2.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.01 -0.62 0.60
    กำไรก่อนภาษี
    		 6.53 3.80 2.73
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.14 -2.55 2.69
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.34 0.24 0.10
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.83 -3.17 7.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.78 15.93 -1.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 0.40 -0.57
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.71 3.58 0.13
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.38 -0.24 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 -0.57 0.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.28 24.47 10.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.53 32.06 10.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.40 -13.97 28.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.97 -1.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.29 -4.08 5.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.10 -31.33 -0.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.75 -19.73 12.98
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.43 -11.61 66.04
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -1.77 1.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.30 -6.46 0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.60 -0.53 -0.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.26 -20.36 67.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.91 -1.80 6.71
    ส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์
    		 -11.77 -5.11 -6.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 1.74 -1.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.63 -7.73 6.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -20.21 -10.73 -9.48
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -1.06 -6.08 5.02
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.30 -1.89 0.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.47 9.90 0.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.48 -2.05 -0.43
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.23 -2.83 1.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.00 -10.00 -10.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.81 -23.70 -12.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.82 -51.79 61.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 68.95 113.84 -44.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 78.77 62.05 16.72
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.03 1.21 -1.18