EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 111.89 68.95 42.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 187.36 185.74 1.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.51 126.92 15.59
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 18.39 25.59 -7.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.52 18.86 -1.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 477.67 426.07 51.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 67.25 76.25 -9.01
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 14.03 3.35 10.67
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 47.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 345.95 303.82 42.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 35.08 42.35 -7.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.58 2.40 -0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.85 7.86 -2.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 517.02 509.02 8.00
    รวมสินทรัพย์
    		 994.69 935.09 59.60
    		200.00 200.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 159.19 189.40 -30.21
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 10.42 14.83 -4.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 147.37 107.20 40.17
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.33 4.13 2.20
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.70 2.55 11.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.57
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 28.14 18.18 9.96
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.28 2.51 -0.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.04 9.57 0.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 378.05 348.36 29.69
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.76 11.03 2.73
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 29.66 43.37 -13.71
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 14.84 16.97 -2.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 70.90 65.82 5.08
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 3.38 -2.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 130.26 140.57 -10.31
    รวมหนี้สิน
    		 508.31 488.93 19.38
    หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 17.10 2.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 162.16 124.84 37.32
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 104.22 104.22 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 486.38 446.16 40.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 994.69 935.09 59.60