EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 54.96 38.15 16.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 134.67 83.09 51.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 124.49 127.36 -2.87
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 29.73 29.63 0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.30 15.33 -3.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 356.15 293.56 62.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 68.66 80.77 -12.10
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.09 -0.01
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 69.60 69.60 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 287.02 286.79 0.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 50.47 57.30 -6.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.51 3.93 -0.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.51 7.37 -2.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 483.84 505.84 -21.99
    รวมสินทรัพย์
    		 839.99 799.40 40.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 186.19 170.00 16.19
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 13.15 0.48 12.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 88.66 62.03 26.62
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.54 0.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.79 2.00 9.79
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 16.97 33.46 -16.49
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.46 3.79 1.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.34 3.95 2.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 330.09 275.72 54.37
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.15
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.88 55.67 -11.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 74.10 71.79 2.31
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.34 8.93 2.41
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 8.35 8.17 0.18
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 142.83 144.56 -1.74
    รวมหนี้สิน
    		 472.92 420.28 52.64
    หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    		200.00 200.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.65 13.65 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 60.00 72.03 -12.03
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 93.42 93.43 -0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 367.07 379.12 -12.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 839.99 799.40 40.59