EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 69.16 79.97 -10.81
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 3.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 159.60 133.82 25.78
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.46 -7.74 -0.72
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 151.14 126.09 25.05
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 86.07 121.12 -35.05
    อื่น ๆ
    		 6.10 4.62 1.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 315.47 336.51 -21.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 21.00 28.50 -7.50
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.12 0.12 0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 318.16 284.88 33.28
    สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 9.67 20.58 -10.90
    เงินมัดจำ
    		 8.32 8.12 0.19
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 357.27 342.50 14.76
    รวมสินทรัพย์
    		 672.74 679.02 -6.28
    		23.67 17.52 6.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21.00 33.04 -12.04
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 6.82 13.42 -6.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 120.87 136.45 -15.58
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.78 6.12 -1.34
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 63.77 49.15 14.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.83 13.25 12.57
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.93 4.94 -1.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 249.52 268.42 -18.90
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.57 8.03 -4.45
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 229.28 270.74 -41.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 232.85 283.01 -50.16
    รวมหนี้สิน
    		 482.36 551.43 -69.07
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 58.47 49.02 9.45
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1.60 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 30.47 -21.25 51.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 190.37 127.59 62.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 672.74 679.02 -6.28
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 845.90 797.68 48.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 4.71 -4.13
    รวมรายได้อื่น
    		 9.68 8.91 0.77
    รวมรายได้
    		 855.58 806.58 49.00
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 575.43 547.69 27.74
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 203.59 188.04 15.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 779.02 737.27 41.75
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 76.56 69.31 7.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.23 -17.52 -5.72
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 53.33 35.98 17.34
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.40 1.36 5.04
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -9.48 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 -0.14 0.30
    กำไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.06 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.61 28.56 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -1.68 1.64
    กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -2.58 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.61 0.65 0.97
    รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่ธนาคารลดหนี้ให้
    		 -3.02 -2.53 -0.49
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.93 66.06 8.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.18 0.74 36.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 -3.03 4.66
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.12 -2.19 2.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -8.07 8.07 -16.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 2.51 -3.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.46 120.21 -51.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.50 -11.67 19.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.84 3.19 -2.34
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.42 -63.99 19.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 12.00 0.00
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -3.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.40 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.67 -111.79 85.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -12.04 -43.63 31.59
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.35 6.39 -12.74
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.80 -3.10 -2.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.00 36.29 -18.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -46.41 -22.51 -23.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.60 10.16 -62.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.81 18.57 -29.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 79.97 61.39 18.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 69.16 79.97 -10.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 9.68 7.74 1.95
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 6.37 1.11 5.25
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 7.35 0.00