EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
80.39 | 61.40 | 18.99 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
126.09 | 117.56 | 8.52 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
121.12 | 121.85 | -0.74 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.72 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
4.62 | 6.31 | -1.69 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
336.94 | 308.39 | 28.55 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
28.50 | 16.82 | 11.67 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.12 | 0.11 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
375.41 | 348.44 | 26.97 |
เงินมัดจำ
|
8.12 | 8.30 | -0.18 |
| 8.42 | 0.58 | 7.84 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
412.45 | 373.68 | 38.78 |
รวมสินทรัพย์
|
749.39 | 682.06 | 67.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
33.04 | 76.66 | -43.63 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
13.42 | 6.93 | 6.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
136.45 | 87.87 | 48.58 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6.12 | 5.52 | 0.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
49.76 | 33.63 | 16.13 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
8.07 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4.94 | 1.87 | 3.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.33 | 7.20 | 6.13 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
269.11 | 221.15 | 47.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
8.03 | 10.61 | -2.59 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
274.72 | 280.31 | -5.59 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
282.75 | 290.92 | -8.17 |
รวมหนี้สิน
|
551.85 | 512.07 | 39.78 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
118.97 | 127.40 | -8.44 |
ขาดทุนสะสม
|
-21.25 | -57.23 | 35.98 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
197.54 | 169.99 | 27.55 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
749.39 | 682.06 | 67.33 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
797.68 | 695.00 | 102.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.42 | 0.21 | 0.21 |
รวมรายได้อื่น
|
4.63 | 3.40 | 1.23 |
รวมรายได้
|
802.31 | 698.40 | 103.91 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
547.69 | 497.05 | 50.64 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
184.93 | 171.38 | 13.55 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.08 | 1.08 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
733.70 | 669.51 | 64.19 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
68.61 | 28.89 | 39.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.82 | -18.17 | 1.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.81 | -0.36 | -15.45 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
35.98 | 10.36 | 25.62 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
1.36 | 0.00 | |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
2.31 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.19 | 25.16 | 3.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.69 | -0.80 | -0.90 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.14 | 0.88 | -1.02 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.93 | 0.36 | 1.57 |
รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่ธนาคารลดหนี้ให้
|
-3.23 | -2.54 | -0.68 |
64712711
|
33.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-9.79 | 47.00 | -56.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.74 | 49.49 | -48.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.71 | -1.66 | -2.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.13 | -4.81 | 2.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.51 | -7.40 | 9.91 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.32 | 54.97 | 63.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-11.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.21 | 1.64 | 1.57 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-63.99 | -30.96 | -33.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.77 | -29.32 | -43.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-43.63 | -51.42 | 7.79 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
6.39 | 0.74 | 5.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.10 | -5.96 | 2.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
36.29 | 63.89 | -27.60 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.51 | -18.83 | -3.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.56 | -11.58 | -14.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.99 | 14.06 | 4.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
61.40 | 47.33 | 14.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
80.39 | 61.40 | 18.99 |
ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.11 | 10.00 | -8.88 |
ขายอุปกรณ์
|
0.78 | 0.00 |