EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.11 10.32 -6.21
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 130.88 99.75 31.13
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 247.42 188.17 59.25
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.54 1.30 0.25
    เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
    		 4.86 3.99 0.87
    อื่น ๆ
    		 3.23 4.41 -1.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 392.05 307.94 84.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 25.03 21.50 3.53
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.07 0.05 0.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 294.46 303.75 -9.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 3.69 3.82 -0.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 323.26 329.12 -5.87
    รวมสินทรัพย์
    		 715.31 637.06 78.24
    		0.70 0.45 0.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 149.55 147.04 2.51
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 19.30 11.65 7.65
    137548173
    		 72.21
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.03 3.91 0.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.18 23.89 26.29
    ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
    		 27.78 28.99 -1.21
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 25.26 6.39 18.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 428.52 309.40 119.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.21 5.76 0.44
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 189.52 231.07 -41.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 195.73 236.83 -41.10
    รวมหนี้สิน
    		 624.25 546.23 78.01
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 30.77 33.13 -2.36
    ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 56.95 58.16 -1.21
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.22 -0.24 0.02
    ขาดทุนสะสม
    		 -96.44 -100.21 3.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 91.06 90.83 0.23
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 715.31 637.06 78.24
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 523.37 602.46 -79.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.22 -0.05
    4826592
    		 8.74
    รวมรายได้
    		 528.20 611.20 -83.00
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 347.44 459.98 -112.54
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 147.67 132.18 15.49
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.08 0.95 0.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 496.19 593.12 -96.93
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 32.01 18.08 13.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.79 -29.70 1.91
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.46 -1.83 1.37
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 3.77 -13.44 17.21
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.42 -0.18 6.60
    สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.31 -1.87 9.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.62 28.44 -6.82
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.83 -0.33 -0.50
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.46 1.83 -1.37
    38738242
    		 12.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -39.55 -55.85 16.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.48 18.15 -86.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -1.88 1.48
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.13 0.16 -0.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 65.33 32.42 32.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 7.20 -7.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.99 11.14 1.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.85 0.34 0.51
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.97 -9.10 0.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.53 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.65 -1.32 -10.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.51 1.89 0.62
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 7.65 8.85 -1.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.46 -3.66 -0.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.25 -16.81 3.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.55 -9.73 2.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.21 0.10 -6.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 10.32 10.23 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 15)
    		 4.11 10.32 -6.21