EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,096.21 | 2,896.94 | 199.27 |
ภาษีเงินได้
|
611.75 | 534.15 | 77.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.41 | 71.22 | -30.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,808.00 | 1,821.71 | -13.72 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
266.68 | 251.87 | 14.81 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.52 | 12.09 | 0.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-515.21 | -507.24 | -7.97 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.70 | -24.69 | 28.40 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
20.69 | 36.95 | -16.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | -2.04 | 2.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.48 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.04 | 1.41 | 5.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.00 | -19.73 | 0.73 |
เงินปันผลรับ
|
-2.12 | -1.06 | -1.06 |
รับรู้รายได้ค่าเช่า
|
-4.81 | -4.75 | -0.05 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.86 | 0.09 | -0.94 |
5324965656
|
5,077.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-96.72 | 59.46 | -156.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.17 | -87.88 | 64.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-233.19 | -95.87 | -137.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
183.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.01 | -20.09 | 29.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
370.81 | 616.22 | -245.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
127.58 | -42.99 | 170.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.12 | -6.11 | 2.99 |
สิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
0.00 | 8.30 | |
สิทธิการเช่าค้างจ่าย
|
-0.70 | -0.70 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,659.07 | 5,507.73 | 151.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-545.28 | -511.82 | -33.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,113.79 | 4,995.91 | 117.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 11.49 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.62 | 31.64 | -31.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,702.74 | -2,349.20 | 646.46 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.51 | 4.28 | 0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-99.28 | -23.00 | -76.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-267.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำสิทธิการเช่า
|
-111.25 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
18.12 | 18.64 | -0.53 |
รับเงินปันผล
|
2.12 | 1.06 | 1.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,163.14 | -2,305.09 | 141.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,322.34 | 5,419.15 | -96.81 |
จากสถาบันการเงิน
|
-4,818.47 | -5,405.00 | 586.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 104.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,388.33 | -1,388.33 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-340.09 | -138.65 | -201.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.39 | -71.62 | 52.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,861.37 | -3,089.50 | 228.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
89.28 | -398.68 | 487.96 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | -15.64 | 15.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.27 | -414.31 | 503.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,804.71 | 2,219.02 | -414.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,893.98 | 1,804.71 | 89.27 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
143.11 | 118.49 | 24.62 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,136.68 | 1,027.80 | 108.88 |