EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,896.94 | 2,996.41 | -99.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,821.71 | 1,815.04 | 6.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
251.87 | 248.25 | 3.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 11.31 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.73 | -22.33 | 2.60 |
เงินปันผลรับ
|
-1.06 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.09 | 10.73 | 1.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.22 | 84.02 | -12.79 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-24.69 | -238.71 | 214.02 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
36.95 | 16.40 | 20.55 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.41 | -0.37 | 1.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
10.48 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.04 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่า
|
-4.75 | -4.29 | -0.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-507.24 | -580.41 | 73.17 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
0.09 | 2.41 | -2.33 |
ภาษีเงินได้
|
534.15 | 555.90 | -21.75 |
5077387337
|
4,894.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
59.46 | -149.96 | 209.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.88 | -55.00 | -32.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.87 | -111.45 | 15.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.09 | 43.28 | -63.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
616.22 | -399.84 | 1,016.07 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.99 | -303.04 | 260.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.11 | -6.05 | -0.06 |
สิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
8.30 | 4.00 | 4.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -0.60 | -0.10 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,507.73 | 3,915.71 | 1,592.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-511.82 | -496.50 | -15.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,995.91 | 3,419.21 | 1,576.70 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
11.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
31.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,349.20 | -1,644.81 | -704.39 |
เงินสดรับจากขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.28 | 9.84 | -5.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-23.00 | -297.10 | 274.10 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
18.64 | 291.28 | -272.64 |
รับเงินปันผล
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,305.09 | -1,640.79 | -664.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,419.15 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-5,405.00 | -2,000.00 | -3,405.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
104.00 | 1,685.74 | -1,581.74 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,388.33 | -1,110.64 | -277.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-138.65 | -132.12 | -6.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-71.62 | -84.16 | 12.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,089.50 | -1,641.17 | -1,448.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-398.68 | 137.25 | -535.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,219.02 | 2,081.77 | 137.25 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-15.64 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,804.71 | 2,219.02 | -414.31 |
zero
|
0.00 |