EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,996.41 | 2,348.00 | 648.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,815.04 | 1,741.20 | 73.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
248.25 | 247.83 | 0.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
11.31 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.33 | -19.20 | -3.13 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
10.73 | 15.45 | -4.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.02 | 79.09 | 4.93 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-238.71 | 2.38 | -241.09 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
16.40 | 9.96 | 6.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | 2.01 | -2.38 |
รับรู้รายได้ค่าเช่า
|
-4.29 | -4.75 | 0.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-580.41 | -451.38 | -129.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.41 | 0.05 | 2.36 |
ภาษีเงินได้
|
555.90 | 533.97 | 21.92 |
4894357322
|
4,505.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-149.96 | -15.71 | -134.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-111.45 | -376.14 | 264.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
-55.00 | -119.43 | 64.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.28 | -91.88 | 135.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-399.84 | 400.10 | -799.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-249.67 | -160.07 | -89.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.05 | -16.25 | 10.20 |
| 0.00 | |||
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
4.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,969.08 | 4,125.26 | -156.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-496.50 | -472.11 | -24.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,472.58 | 3,653.15 | -180.57 |
รับดอกเบี้ย
|
291.28 | 18.03 | 273.25 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,698.04 | -3,334.61 | 1,636.57 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.84 | 5.45 | 4.38 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-297.24 | -11.26 | -285.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,694.16 | -3,267.42 | 1,573.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-84.16 | -79.07 | -5.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,110.64 | -999.59 | -111.05 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-132.12 | -124.39 | -7.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,000.00 | -574.50 | -1,425.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,685.74 | 1,500.00 | 185.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,641.17 | -137.55 | -1,503.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
137.25 | 248.18 | -110.93 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,081.77 | 1,833.26 | 248.51 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,219.02 | 2,081.77 | 137.25 |