EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,348.00 | 2,149.04 | 198.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,741.20 | 1,427.19 | 314.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
247.83 | 277.87 | -30.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.20 | -24.02 | 4.82 |
เงินปันผลรับ
|
-0.88 | -0.88 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.45 | 17.50 | -2.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
79.09 | 40.29 | 38.80 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.38 | 0.36 | 2.02 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
9.96 | -18.92 | 28.87 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
3.54 | -1.82 | 5.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | 4.86 | -2.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.03 | -1.58 | -0.45 |
รับรู้รายได้ค่าเช่า
|
-4.75 | -9.80 | 5.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-451.38 | -404.11 | -47.27 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.05 | -6.10 | 6.16 |
ภาษีเงินได้
|
533.97 | 448.37 | 85.60 |
4505233319
|
3,898.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-66.89 | -138.79 | 71.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-376.14 | 177.49 | -553.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
-68.25 | -5.42 | -62.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-91.88 | -162.11 | 70.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
400.10 | -162.07 | 562.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-160.07 | 280.42 | -440.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.25 | -1.89 | -14.36 |
| 0.00 | |||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,125.26 | 3,915.30 | 209.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-472.11 | -439.11 | -33.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,653.15 | 3,476.20 | 176.96 |
รับดอกเบี้ย
|
18.03 | 20.66 | -2.63 |
รับเงินปันผล
|
0.88 | 0.88 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,334.61 | -4,958.47 | 1,623.86 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.45 | 12.71 | -7.25 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-11.26 | -217.03 | 205.77 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
54.08 | 236.20 | -182.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,267.42 | -5,021.19 | 1,753.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-79.07 | -39.96 | -39.11 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-999.59 | -999.56 | -0.03 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-124.39 | -117.54 | -6.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-574.50 | 2,574.50 | -3,149.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 79.01 | 1,420.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
140.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.55 | 1,496.44 | -1,634.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
248.18 | -48.55 | 296.74 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,833.26 | 1,881.82 | -48.55 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
0.33 | ||
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,081.77 | 1,833.26 | 248.51 |