EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,149.04 | 2,226.35 | -77.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,427.19 | 1,176.76 | 250.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
277.87 | 241.56 | 36.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.02 | -37.06 | 13.04 |
เงินปันผลรับ
|
-0.88 | -0.26 | -0.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
17.50 | 34.71 | -17.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.29 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.36 | 10.01 | -9.65 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
-18.92 | -8.26 | -10.66 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
-1.82 | -35.00 | 33.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.86 | 8.34 | -3.48 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.58 | -16.13 | 14.56 |
รับรู้รายได้ค่าเช่า
|
-9.80 | -4.87 | -4.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-404.11 | -358.42 | -45.70 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.10 | ||
ภาษีเงินได้
|
448.37 | 455.83 | -7.46 |
3898239569
|
3,693.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-138.79 | -143.48 | 4.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
177.49 | -333.85 | 511.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.42 | 115.74 | -121.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-162.11 | 9.39 | -171.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-162.07 | 60.10 | -222.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
280.42 | 289.93 | -9.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.89 | -0.74 | -1.15 |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
30.03 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,915.30 | 3,690.04 | 225.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-439.11 | -499.95 | 60.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,476.20 | 3,190.09 | 286.10 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
20.66 | 35.50 | -14.84 |
รับเงินปันผล
|
0.88 | 0.26 | 0.62 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,958.47 | -4,073.64 | -884.83 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
12.71 | 7.17 | 5.54 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-217.03 | -1.00 | -216.03 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.05 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.05 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-103.03 | -1,203.00 | 1,099.97 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
236.20 | 2,052.92 | -1,816.72 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-13.13 | -13.13 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,021.19 | -3,240.73 | -1,780.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.96 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-999.56 | -999.55 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-117.54 | -90.77 | -26.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,574.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
79.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,496.44 | -1,090.33 | 2,586.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-48.55 | -1,140.96 | 1,092.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,881.82 | 3,022.78 | -1,140.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,833.26 | 1,881.82 | -48.55 |