EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,226.35 | 1,892.12 | 334.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,176.76 | 821.82 | 354.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
241.56 | 236.03 | 5.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.06 | -51.22 | 14.16 |
เงินปันผลรับ
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
34.71 | 10.72 | 23.99 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.01 | 7.10 | 2.91 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-8.26 | 28.34 | -36.59 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
-35.00 | -119.00 | 84.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.34 | -50.28 | 58.62 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-16.13 | -16.47 | 0.33 |
รับรู้รายได้ค่าเช่า
|
-4.87 | -5.03 | 0.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-358.42 | -402.14 | 43.73 |
ภาษีเงินได้
|
455.83 | 929.66 | -473.82 |
3693554016
|
3,281.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-143.48 | -106.58 | -36.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-333.85 | -190.32 | -143.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
115.74 | -123.40 | 239.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.39 | -84.24 | 93.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
60.10 | 843.39 | -783.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
289.93 | 146.84 | 143.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -0.98 | 0.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,690.04 | 3,765.48 | -75.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-499.95 | -586.35 | 86.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,190.09 | 3,179.13 | 10.96 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
35.50 | 51.63 | -16.13 |
รับเงินปันผล
|
0.26 | 1,386.02 | -1,385.76 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,073.64 | -2,707.40 | -1,366.24 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
7.17 | 67.39 | -60.22 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -149.19 | 148.19 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,203.00 | -2,587.22 | 1,384.22 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,052.92 | 2,186.32 | -133.40 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.82 | ||
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-13.13 | -10.00 | -3.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,240.73 | -1,762.45 | -1,478.28 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-999.55 | -721.89 | -277.66 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-90.77 | -55.76 | -35.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,090.33 | -777.65 | -312.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,140.96 | 639.04 | -1,780.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,022.78 | 2,383.74 | 639.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,881.82 | 3,022.78 | -1,140.96 |
ควรเปน
|
1,881.82 | 3,022.78 | -1,140.96 |