EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,633.85 | 1,775.98 | -142.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
565.49 | 512.01 | 53.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
219.81 | 205.74 | 14.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-78.61 | -151.34 | 72.73 |
เงินปันผลรับ
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
9.61 | 8.87 | 0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.57 | -324.91 | 326.48 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
41.15 | 16.10 | 25.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.53 | 18.98 | -22.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.57 | -16.70 | 15.13 |
รับรู้รายได้ค่าเช่า
|
-5.03 | -8.05 | 3.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-205.04 | -252.06 | 47.03 |
ภาษีเงินได้
|
568.26 | 343.18 | 225.08 |
2745713781
|
2,127.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-46.58 | 23.53 | -70.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-263.90 | -147.64 | -116.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-94.66 | -76.01 | -18.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-196.41 | 0.35 | -196.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
626.98 | 108.50 | 518.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
236.91 | 65.25 | 171.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.58 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.50 | -1.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,005.99 | 2,102.04 | 903.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-486.16 | -279.42 | -206.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,519.83 | 1,822.62 | 697.21 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
77.00 | 150.95 | -73.94 |
รับเงินปันผล
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,797.83 | -767.81 | -1,030.03 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.08 | 2.11 | 2.98 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-702.43 | -67.39 | -635.04 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,320.67 | -450.00 | -870.67 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
702.24 | 816.93 | -114.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3,036.34 | 7.09 | -3,043.43 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.01 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-686.30 | -463.62 | -222.69 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-38.50 | -23.45 | -15.05 |
ขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
111.88 | 52.88 | 59.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-612.93 | -434.19 | -178.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,129.44 | 1,395.52 | -2,524.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,513.19 | 2,117.67 | 1,395.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,383.74 | 3,513.19 | -1,129.44 |