EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROBINS 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,030.22 1,624.00 -593.78
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 220.28 204.18 16.11
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 604.54 488.49 116.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 49.84 73.19 -23.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,904.88 2,389.86 -484.98
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 546.80 445.39 101.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,767.60 1,786.72 -19.12
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 2,053.92 2,198.70 -144.78
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 60.03 61.58 -1.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 577.18 472.51 104.67
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,005.53 4,964.91 40.62
    รวมสินทรัพย์
    		 6,910.41 7,354.77 -444.36
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,842.06 1,602.09 239.97
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 317.36 0.00
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.99 26.93 -7.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 584.29 443.48 140.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,762.70 2,794.17 -31.46
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 632.64 1,795.04 -1,162.40
    รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
    		 154.30 261.87 -107.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.04 22.10 20.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 829.98 2,079.01 -1,249.04
    รวมหนี้สิน
    		 3,592.68 4,873.18 -1,280.50
    		-3.06 0.00 -3.06
    ทุนจดทะเบียน
    		 11,106.61 11,106.61 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 11,106.61 11,106.61 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น - สุทธิ
    		 -7,217.47 -10,919.68 3,702.20
    และการประเมินราคา
    		 785.21 860.95 -75.74
    จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 96.22 96.22 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,618.01 1,156.97 -2,774.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 3,152.55 2,301.07 851.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 165.18 180.52 -15.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,317.73 2,481.59 836.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,910.41 7,354.77 -444.36
    รายได้จากการขาย
    		 9,816.98 8,835.00 981.99
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 671.79 639.07 32.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.34 10.81 8.53
    รายได้อื่น
    		 345.75 355.44 -9.69
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 101.56 101.10 0.45
    รวมรายได้
    		 10,955.42 9,941.42 1,013.99
    ต้นทุนขาย
    		 7,641.78 6,900.10 741.67
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 2,430.25 2,252.05 178.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,072.02 9,152.15 919.87
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 883.40 789.27 94.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.48 3.19 -0.71
    ภาษีเงินได้
    		 15.25 34.10 -18.86
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 865.67 751.98 113.69
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.45 -35.20 20.76
    กำไรสุทธิ
    		 851.22 716.77 134.45
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 532.57 503.70 28.88
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.94 40.63 -38.69
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.94 -33.52 32.58
    ค่าเผื่อสินค้าสูญหายและเสียหาย
    		 2.60 7.62 -5.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.83 -1.10 -0.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในผลกำไรสุทธิ
    		 14.45 35.20 -20.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -101.56 -101.10 -0.45
    รับรู้รายได้ค่าเช่า
    		 -107.57 -106.36 -1.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,189.27 1,080.52 108.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 -20.59 -64.34 43.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -118.64 24.63 -143.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.07 -71.74 -1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,181.53 1,356.28 -174.76
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 19.34 10.81 8.53
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -346.19 -144.54 -201.65
    ขายอุปกรณ์
    		 9.25 1.71 7.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -317.60 -132.02 -185.59
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -87.65 -25.63 -62.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.56 -40.44 10.88
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.93 9.46 -17.40
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -845.04 1,795.04 -2,640.09
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
    		 -487.52 -434.88 -52.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,457.71 -912.41 -545.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -593.78 311.86 -905.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,624.00 1,312.14 311.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,030.22 1,624.00 -593.78