EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
290.79 | 247.58 | 43.20 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.44 | 1.34 | 6.11 |
รายการปรับลดประมาณการรายได้ประกันสังคม
|
21.85 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.14 | 0.12 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
72.35 | 71.67 | 0.68 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.34 | 1.42 | -0.08 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.38 | -0.14 | -0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
|
1.46 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.44 | 3.30 | 0.14 |
เงินปันผลรับ
|
-6.51 | -10.99 | 4.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.92 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.29 | 13.98 | 10.30 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
415.47 | 327.41 | 88.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.86 | 41.17 | -74.03 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-84.18 | 148.48 | -232.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.62 | 0.66 | 0.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.12 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -3.68 | 3.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.36 | -42.36 | 106.72 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.60 | 4.13 | 9.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
377.54 | 475.69 | -98.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.76 | 0.49 | 0.27 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-52.96 | -32.23 | -20.73 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
10.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
335.78 | 443.95 | -108.17 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 45.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -45.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.98 | -0.02 | 4.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-347.46 | -122.12 | -225.34 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-54.77 | -9.59 | -45.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.43 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -2.14 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-8.52 | -70.64 | 62.12 |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
6.51 | 10.99 | -4.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-401.42 | -192.66 | -208.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 1,470.00 | -670.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-965.00 | -1,826.00 | 861.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
230.62 | 159.48 | 71.14 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.96 | -28.56 | -39.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.80 | 29.35 | -27.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.43 | -14.12 | -10.31 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-75.27 | -150.32 | 75.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.21 | -360.22 | 259.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-166.86 | -108.94 | -57.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
334.53 | 237.08 | 97.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
167.67 | 128.14 | 39.53 |