EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
143.28 | 131.89 | 11.38 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.27 | 1.27 | 2.00 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.98 | 35.73 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 0.75 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.36 | -0.01 | -0.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.72 | 1.65 | 0.07 |
เงินปันผลรับ
|
-2.50 | -3.75 | 1.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.40 | 0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.03 | 6.88 | 5.15 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
194.17 | 174.10 | 20.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 25.08 | -22.38 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-43.38 | 100.38 | -143.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.52 | -3.61 | 5.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 0.18 | -0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -2.00 | 2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.19 | -26.04 | 32.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.12 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.04 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.96 | 266.97 | -101.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.40 | -0.39 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-9.14 | -9.07 | -0.08 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
10.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
167.26 | 258.31 | -91.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.26 | -71.75 | -34.51 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-54.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.30 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-2.12 | -71.19 | 69.07 |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
2.50 | 3.75 | -1.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-156.44 | -138.89 | -17.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
465.00 | 720.00 | -255.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-725.00 | -990.00 | 265.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
183.00 | 33.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.78 | -14.28 | -17.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.80 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 28.00 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.13 | -7.03 | -5.10 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-0.66 | -0.36 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.79 | -230.69 | 110.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-108.97 | -111.27 | 2.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
334.53 | 237.08 | 97.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
225.56 | 125.81 | 99.75 |