EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-121.13 | -62.67 | -58.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.42 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.51 | 1.49 | -0.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.82 | 14.68 | 3.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
|
0.00 | 0.64 | |
กำไรจากการยกเลิกเช่า
|
0.00 | -0.16 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.95 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.17 | 0.21 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.99 | -4.92 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
275.85 | 204.06 | 71.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
169.09 | 154.75 | 14.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.67 | 2.25 | 7.41 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
306.96 | 233.05 | 73.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.54 | 11.18 | -9.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.35 | -0.02 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.38 | -34.65 | 51.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-83.61 | -175.07 | 91.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.40 | 25.72 | -23.32 |
| 0.00 | |||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.91 | 5.84 | -28.74 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.78 | -0.23 | -7.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
392.08 | 222.80 | 169.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.68 | -15.12 | 3.44 |
เงินสดรับคืนภาษี
|
0.00 | 7.52 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
380.40 | 215.20 | 165.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.75 | -15.22 | 30.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.83 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.27 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.08 | -15.79 | -5.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.62 | 0.51 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.98 | -31.54 | 35.52 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
85.18 | 117.38 | -32.21 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอี่น
|
38.76 | 204.90 | -166.14 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-46.81 | -84.45 | 37.63 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
0.00 | 736.62 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-229.70 | -589.64 | 359.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 687.80 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-81.70 | -924.71 | 843.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-1.26 | -1.26 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-245.67 | -281.29 | 35.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-453.23 | -127.64 | -325.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.85 | 56.02 | -124.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
100.58 | 44.56 | 56.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
31.73 | 100.58 | -68.85 |
1)
|
0.00 | 74.61 | |
เพื่อการลงทุน
|
401.55 | 0.00 | |
3)
|
893.85 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -0.08 | |
5)
|
0.00 | 0.02 | |
6)
|
-2.20 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 6.12 | |
จากบุคคลอื่น
|
0.00 | 5.02 | |
9)
|
0.22 | 0.00 |