EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-59.97 | 20.95 | -80.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.21 | -0.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.03 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.43 | 14.13 | 6.30 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.74 | 0.11 | 0.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 0.96 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-59.71 | -3.68 | -56.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
157.53 | 131.00 | 26.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.99 | 163.70 | -103.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
113.68 | -46.72 | 160.40 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
122.91 | 402.04 | -279.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.40 | 0.06 | -1.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
84.76 | 22.28 | 62.48 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.61 | 89.95 | -130.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.01 | -36.00 | 37.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
340.34 | 595.31 | -254.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.16 | -23.09 | 12.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
330.18 | 572.21 | -242.03 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
51.00 | -29.20 | 80.20 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.74 | -5.13 | 3.40 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.34 | -0.92 | -2.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -0.36 | -0.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.27 | -3.13 | 2.86 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.53 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
55.47 | 1.75 | 53.72 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
100.64 | -33.71 | 134.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-232.46 | -218.34 | -14.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | -128.91 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-1.49 | -1.94 | 0.45 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.50 | 88.50 | -83.00 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -72.50 | 57.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
307.32 | 165.74 | 141.58 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-578.64 | -749.93 | 171.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
743.00 | 1,455.00 | -712.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-630.96 | -1,231.23 | 600.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.08 | -11.14 | 5.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-401.98 | -704.75 | 302.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.84 | -166.25 | 195.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.72 | 181.97 | -166.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
44.56 | 15.72 | 28.84 |
1)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
2)
|
74.36 | 66.32 | 8.04 |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.44 | 3.87 | -3.44 |
4)
|
49.32 | 92.85 | -43.52 |
5)
|
164.98 | 0.00 |