EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 20.95 258.26 -237.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.21 1.06 -0.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ
    		 0.00 -2.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.03 0.30 -0.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.13 14.05 0.08
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.00 0.01
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.11 0.13 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.96 0.61 0.35
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.68 -5.02 1.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 131.00 75.62 55.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.70 342.86 -179.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -46.72 25.65 -72.37
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 402.04 322.74 79.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.06 -0.21 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.28 -11.90 34.18
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 89.95 -177.31 267.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.00 -10.61 -25.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 595.31 491.21 104.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.09 -48.78 25.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 572.21 442.43 129.79
    		0.00 3.87
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -29.20 -18.65 -10.55
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.13 -186.32 181.18
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.92 -0.37 -0.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -1.25 0.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.13 -81.94 78.80
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.53 110.49 -105.96
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.75 12.55 -10.80
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.25 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.71 -165.48 131.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -218.34 -203.69 -14.65
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -4.89
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.00 129.16
    เงินสดจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -128.91 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
    		 -1.94 -2.01 0.07
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.50 58.00 30.50
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -72.50 -49.60 -22.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 165.74 708.31 -542.57
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -749.93 -1,048.21 298.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,455.00 400.00 1,055.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,231.23 -478.05 -753.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 320.42 -320.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.14 -5.77 -5.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -704.75 -176.33 -528.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -166.25 100.62 -266.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 181.97 81.35 100.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 15.72 181.97 -166.25
    1)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    2)
    		 66.32 138.78 -72.46
    3)
    		 0.00 112.31
    อสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.13
    เพื่อการลงทุน
    		 0.00 173.57
    7)
    		 0.00 0.10
    8)
    		 0.00 7.07
    9)
    		 0.00 8.34
    10)
    		 92.85 44.23 48.62