EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
258.26 | 128.96 | 129.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.06 | 0.05 | 1.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ
|
-2.16 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.05 | 6.73 | 7.33 |
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.01 | 0.07 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.13 | -0.15 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.58 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.02 | -5.18 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.62 | 26.80 | 48.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
342.86 | 157.85 | 185.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.65 | 29.92 | -4.28 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
322.74 | -777.24 | 1,099.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.90 | -49.78 | 37.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-177.31 | 61.92 | -239.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.61 | 54.46 | -65.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
491.21 | -523.08 | 1,014.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.78 | -16.16 | -32.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
442.43 | -539.23 | 981.66 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-18.65 | 26.62 | -45.26 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-186.32 | -4.35 | -181.97 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.96 | 0.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -0.58 | -0.68 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.94 | -33.07 | -48.87 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.49 | 32.35 | 78.14 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
12.55 | 0.38 | 12.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-165.48 | 20.39 | -185.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-203.69 | -168.02 | -35.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.89 | -10.94 | 6.05 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
129.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-2.01 | -2.00 | -0.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.00 | 10.60 | 47.40 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.60 | -3.00 | -46.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
708.31 | 1,213.55 | -505.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-1,048.21 | -399.19 | -649.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
400.00 | 192.50 | 207.50 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-478.05 | -158.78 | -319.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
320.42 | 0.00 | 320.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.77 | -69.27 | 63.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.33 | 575.45 | -751.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
100.62 | 56.61 | 44.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
81.35 | 24.75 | 56.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
181.97 | 81.35 | 100.62 |
1)
|
131.18 | 165.16 | -33.98 |
2)
|
7.07 | 3.19 | 3.88 |
3)
|
0.00 | 0.00 | |
4)
|
8.34 | 4.17 | 4.17 |
5)
|
44.23 | 0.00 | |
6)
|
112.31 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.13 | 0.22 | -0.09 |
8)
|
0.10 | 24.71 | -24.61 |
เพื่อการลงทุน
|
173.57 | 233.52 | -59.95 |