EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 128.96 187.01 -58.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -2.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.05 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ
    		 0.00 -7.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.80 10.96 -4.16
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 -0.15 0.12 -0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.58 0.81 -0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.18 -4.51 -0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.80 13.90 12.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 157.85 198.46 -40.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 29.92 -172.58 202.50
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -777.24 -1,017.95 240.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.20 -0.53 0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -49.78 70.81 -120.59
    รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 61.92 5.30 56.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 54.46 -15.65 70.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -523.08 -932.14 409.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.16 -67.59 51.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -539.23 -999.73 460.49
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 26.62 -53.16 79.77
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.35 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.96 -2.40 1.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 -0.48 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -929.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 931.23
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -33.07 -44.56 11.49
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.35 21.22 11.13
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 2.60 -2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 20.39 -74.56 94.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -168.02 -169.92 1.90
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.94 3.42 -14.36
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 160.00
    เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
    		 -30.00 -130.00 100.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
    		 -2.00 -0.62 -1.38
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.60 14.00 -3.40
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 1,213.55 1,192.77 20.78
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -399.19 -485.89 86.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 192.50 1,379.70 -1,187.20
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -158.78 -862.30 703.52
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.16 -0.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -69.27 -26.27 -43.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 575.45 1,075.05 -499.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.61 0.76 55.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 24.75 23.98 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 81.35 24.75 56.61
    1)
    		 165.16 155.89 9.26
    2)
    		 3.19 0.00
    3)
    		 0.00 0.00
    4)
    		 4.17 0.00
    5)
    		 0.00 149.26
    6)
    		 0.00 195.57
    อสังหาริมทรัพย์
    		 0.22 0.00
    8)
    		 24.71 0.00
    เพื่อการลงทุน
    		 233.52 0.00