EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
187.01 | 563.94 | -376.93 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.23 | -0.17 | -2.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.33 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ
|
-7.60 | 0.10 | -7.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.96 | 12.92 | -1.96 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.12 | 1.15 | -1.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.17 | 0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.51 | -1.43 | -3.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.90 | 13.40 | 0.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.46 | 590.42 | -391.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-172.58 | -161.55 | -11.03 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,017.95 | 1,234.92 | -2,252.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.53 | -0.11 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.81 | -54.05 | 124.86 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.30 | -35.67 | 40.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.65 | 23.33 | -38.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-932.14 | 1,597.29 | -2,529.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.59 | -98.35 | 30.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-999.73 | 1,498.94 | -2,498.66 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-53.16 | 0.26 | -53.42 |
เงินสดรับและจ่ายจากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.40 | -2.91 | 0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -0.12 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-929.00 | -193.20 | -735.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
931.23 | 193.37 | 737.86 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.56 | -69.55 | 25.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.22 | 5.95 | 15.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.60 | 0.10 | 2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-74.56 | -66.11 | -8.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-169.92 | -163.87 | -6.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
3.42 | 5.63 | -2.21 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
160.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-130.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-0.62 | -0.52 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
1,192.77 | 668.24 | 524.53 |
เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-485.89 | -1,494.70 | 1,008.81 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,379.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-862.30 | -500.00 | -362.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.16 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.27 | -8.49 | -17.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,075.05 | -1,493.71 | 2,568.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.76 | -60.89 | 61.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.98 | 84.87 | -60.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
24.75 | 23.98 | 0.76 |
1)
|
155.89 | 145.28 | 10.62 |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 8.77 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 2.27 | |
4)
|
0.00 | 2.66 | |
5)
|
149.26 | 69.66 | 79.60 |
6)
|
195.57 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 0.00 |