EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
563.94 | 164.84 | 399.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.33 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ
|
0.10 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.92 | 14.53 | -1.61 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
1.15 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.31 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.43 | -0.53 | -0.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.40 | 39.09 | -25.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
590.42 | 218.24 | 372.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-161.55 | 55.60 | -217.15 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,234.92 | -291.49 | 1,526.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-54.05 | -1.61 | -52.44 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-35.67 | 214.93 | -250.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.33 | -20.05 | 43.38 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.88 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,597.29 | 174.67 | 1,422.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.35 | -27.34 | -71.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,498.94 | 147.34 | 1,351.60 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.26 | -0.09 | 0.36 |
เงินสดรับและจ่ายจากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.91 | -9.83 | 6.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.23 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-193.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
193.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.95 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.48 | -0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.11 | -11.81 | -54.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-163.87 | -195.10 | 31.23 |
สถาบันการเงิน (ลดลง)
|
5.63 | -614.61 | 620.24 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 862.30 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-500.00 | -540.00 | 40.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
668.24 | 1,232.07 | -563.84 |
เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,494.70 | -1,018.08 | -476.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 219.18 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.49 | -4.98 | -3.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,493.71 | -69.22 | -1,424.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-60.89 | 66.30 | -127.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
84.87 | 18.56 | 66.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.98 | 84.87 | -60.89 |
เพื่อขาย
|
145.28 | 173.13 | -27.85 |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
8.77 | 183.66 | -174.89 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
2.27 | 0.00 | |
4)
|
2.66 | 0.00 | |
5)
|
69.66 | 32.72 | 36.93 |