EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 164.84 15.75 149.08
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 39.09 24.06 15.03
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.08 -0.45
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 55.60 -71.14 126.73
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -291.49 -985.79 694.29
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 -0.40 0.33
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 213.33 281.73 -68.40
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.05 31.99 -52.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.53 5.56 8.97
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.31 0.33 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 175.55 -698.21 873.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.34 -17.85 -9.49
    เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.34 -716.06 863.39
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.09 -0.09 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.83 -36.01 26.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.14 -2.25 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.28 0.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.48 0.10 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.81 -37.39 25.58
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -614.61 -518.31 -96.30
    เงินสดจ่ายชำระกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 862.30
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -540.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,232.07 1,938.68 -706.61
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -1,018.08 -730.16 -287.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 219.18 200.00 19.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -195.10 -103.11 -91.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.98 -43.20 38.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.22 753.91 -823.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 66.30 0.46 65.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 18.56 18.10 0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 84.87 18.56 66.30
    1)
    		 173.13 111.74 61.39
    2)
    		 32.72
    3)
    		 283.66