EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.75 | 48.01 | -32.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
5.56 | 5.55 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.23 | -1.56 | 1.33 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.70 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.06 | 4.38 | 19.68 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.41 | 56.99 | -11.58 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
3.26 | -3.78 | 7.04 |
ลูกหนี้เงินมัดจำรอเรียกคืน
|
4.00 | -149.00 | 153.00 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-985.79 | -1,016.48 | 30.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-31.25 | 4.10 | -35.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
|
-4.54 | 2.23 | -6.77 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-35.64 | 42.00 | -77.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.49 | -2.72 | -4.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.10 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
117.47 | 80.19 | 37.28 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
171.17 | 6.36 | 164.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.92 | -12.11 | 5.20 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
25.80 | -8.42 | 34.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.19 | 3.45 | 2.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-698.74 | -997.30 | 298.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.85 | -22.03 | 4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-716.59 | -1,019.32 | 302.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-233.30 | -1,029.00 | 795.70 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
234.45 | 1,168.15 | -933.70 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.25 | -0.12 | -2.14 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-36.01 | -1.21 | -34.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -2.47 | 2.18 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-37.39 | 135.37 | -172.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.11 | -101.32 | -1.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-8.56 | 9.96 | -18.51 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
-509.76 | 30.00 | -539.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
200.00 | 940.00 | -740.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,938.68 | 410.87 | 1,527.82 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-730.16 | -372.24 | -357.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-43.20 | -28.56 | -14.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
753.91 | 888.71 | -134.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.06 | 4.76 | -4.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.10 | 13.32 | 4.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.04 | 18.07 | -0.03 |