EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
48.01 | 302.11 | -254.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
5.55 | 7.43 | -1.88 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.56 | -2.34 | 0.78 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.56 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.12 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.38 | 8.26 | -3.87 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.99 | 316.80 | -259.81 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1,016.48 | -360.25 | -656.24 |
ลูกหนี้เงินมัดจำรอเรียกคืน
|
-149.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
4.10 | -47.67 | 51.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
|
2.23 | 0.40 | 1.83 |
เงินมัดจำค่าที่ดินและโครงการอาคารชุด
|
42.00 | -42.00 | 84.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -1.10 | -0.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.14 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
80.19 | -98.00 | 178.19 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.36 | -28.27 | 34.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.11 | 4.54 | -16.65 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-8.42 | 37.31 | -45.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.45 | -2.06 | 5.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-992.87 | -284.16 | -708.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.03 | -63.95 | 41.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,014.90 | -348.12 | -666.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -5.00 | 4.91 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.21 | -9.80 | 8.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.47 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,029.00 | -478.99 | -550.02 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,168.15 | 342.91 | 825.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.03 | 0.06 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.12 | -4.30 | 4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
135.37 | -155.13 | 290.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-101.32 | -67.63 | -33.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
9.96 | ||
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
30.00 | ||
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
940.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
410.87 | 685.00 | -274.14 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-372.24 | -800.28 | 428.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-28.56 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
888.71 | 505.09 | 383.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
9.18 | 1.85 | 7.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13.32 | 11.47 | 1.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
22.50 | 13.32 | 9.18 |