EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
302.11 | 266.06 | 36.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.43 | 3.03 | 4.40 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.01 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.10 | ||
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.34 | ||
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.55 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.03 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.26 | 25.49 | -17.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
316.80 | 295.08 | 21.72 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-360.25 | 20.92 | -381.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-47.67 | -56.56 | 8.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
|
0.40 | 2.73 | -2.33 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-42.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -0.35 | -0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.03 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-98.00 | -14.30 | -83.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-64.00 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-28.27 | -42.51 | 14.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.54 | -0.85 | 5.39 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
37.31 | -12.92 | 50.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | 1.76 | -3.83 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในการดำเนินงาน
|
-284.16 | 192.98 | -477.15 |
| 0.00 | |||
รับค่าดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.63 | -78.66 | 11.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.95 | -34.81 | -29.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-415.71 | 79.55 | -495.26 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-9.80 | -12.15 | 2.35 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.30 | ||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
342.91 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-478.99 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-150.16 | -12.15 | -138.01 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
685.00 | 812.66 | -127.66 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-800.28 | -876.30 | 76.02 |
รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
|
688.00 | 207.82 | 480.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
567.72 | -69.03 | 636.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
1.85 | -1.64 | 3.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.47 | 13.11 | -1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
13.32 | 11.47 | 1.85 |