EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
266.06 | 73.47 | 192.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.03 | 0.63 | 2.40 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.30 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.58 | 0.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.49 | 4.30 | 21.18 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
295.08 | 78.12 | 216.96 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
20.92 | -629.50 | 650.42 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-44.06 | 27.62 | -71.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
|
2.73 | -5.11 | 7.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -1.56 | 1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.04 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-26.80 | 149.37 | -176.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-42.51 | 70.14 | -112.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.85 | 24.52 | -25.36 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-12.92 | 20.51 | -33.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 0.15 | 1.62 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในการดำเนินงาน
|
192.98 | -319.67 | 512.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.58 | -0.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-78.66 | -41.18 | -37.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.81 | -15.17 | -19.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.55 | -375.45 | 455.00 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.15 | -2.08 | -10.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.15 | -6.54 | -5.61 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.92 | 12.97 | -39.89 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
812.66 | 656.74 | 155.92 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-876.30 | -253.22 | -623.08 |
รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
|
207.82 | 99.18 | 108.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-186.29 | -129.50 | -56.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.03 | 383.34 | -452.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
-1.64 | 1.34 | -2.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13.11 | 11.76 | 1.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.47 | 13.11 | -1.64 |