EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -78.86 -64.88 -13.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 0.00 0.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วมค้า
    		 0.51 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.27 6.99 1.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.01 -0.01
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.16
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 0.13 0.09 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.48 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.49 -2.34 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 139.39 101.71 37.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.39 42.63 24.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.93 -27.22 13.29
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 181.31 -54.30 235.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.31 5.17 -5.48
    		0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.02 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.80 30.95 -53.75
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.60 -116.15 78.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.65 3.22 -0.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.19 3.50 -1.30
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.78 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 171.23 -112.22 283.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.56 -5.42 -1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.67 -117.64 282.31
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -28.35 -564.22 535.87
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.27
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.47 -7.28 -1.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.15 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.62 -573.23 536.60
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 72.33 112.23 -39.89
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 61.00 -41.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 -10.50 8.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอี่น
    		 19.16 0.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -35.71 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 0.00 332.25
    เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -120.60 -210.36 89.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 537.00
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -43.82 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
    		 -0.63 -0.63 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -116.09 -127.03 10.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -207.38 693.96 -901.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -79.32 3.09 -82.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.58 44.56 56.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.26 47.65 -26.40
    1)
    		 0.00 28.76
    2)
    		 0.00 0.02
    เพื่อการลงทุน
    		 224.33 0.00
    4)
    		 6.03 0.00
    อสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.08
    6)
    		 5.79 0.00
    7)
    		 0.00 6.12