EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-19.06 | -34.96 | 15.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.72 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.51 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.94 | 3.38 | 0.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.16 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.24 | -0.02 |
ประมาณการค่าซ่อม (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.38 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.16 | -1.12 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.12 | 44.68 | 30.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.57 | 12.39 | 47.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.45 | -19.44 | 4.99 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
106.57 | -46.28 | 152.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.72 | 7.55 | -27.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.51 | -1.35 | -26.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.54 | 8.39 | -5.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.74 | -0.35 | 2.09 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.86 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
102.46 | -39.11 | 141.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.60 | -3.35 | -1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
97.86 | -42.46 | 140.32 |
| 0.00 | 6.03 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.62 | -7.12 | -12.49 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.07 | -4.41 | 0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.67 | -11.55 | -12.12 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
43.97 | 16.30 | 27.67 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอี่น
|
14.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-31.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
0.00 | 154.60 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-67.74 | -94.16 | 26.42 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-43.82 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-0.32 | -0.32 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-49.35 | -52.09 | 2.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.32 | 35.33 | -171.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-62.13 | -18.68 | -43.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
100.58 | 44.56 | 56.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
38.45 | 25.87 | 12.57 |
1)
|
0.00 | 12.29 | |
2)
|
0.00 | 0.01 | |
เพื่อการลงทุน
|
224.33 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.08 | |
6)
|
0.00 | 6.12 |