EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCI 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.80 | 19.21 | -9.41 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
21.55 | 2.63 | 18.92 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
308.40 | 251.80 | 56.60 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 2.59 | -2.56 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
711.93 | 567.28 | 144.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.22 | 10.48 | 3.73 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,065.93 | 853.98 | 211.95 |
ของบริษัทย่อย - สุทธิ
|
18.80 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.22 | 0.32 | -0.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
758.54 | 650.83 | 107.71 |
เงินมัดจำ
|
11.01 | 9.71 | 1.30 |
อื่น ๆ
|
6.65 | 6.92 | -0.26 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
795.22 | 678.73 | 116.49 |
รวมสินทรัพย์
|
1,861.14 | 1,532.71 | 328.43 |
| 49.63 | 31.75 | 17.87 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้ทรัสรีซีท
|
67.97 | 63.96 | 4.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
141.37 | 117.54 | 23.83 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.52 | 2.16 | 0.36 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
1.64 | 2.45 | -0.81 |
ภายในหนึ่งปี
|
102.00 | 90.00 | 12.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
17.26 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้า
|
7.49 | 7.85 | -0.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.30 | 15.70 | 3.60 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
384.98 | 316.27 | 68.72 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
524.00 | 364.14 | 159.86 |
รวมหนี้สิน
|
908.98 | 680.41 | 228.57 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
314.29 | 314.29 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
47.46 | 47.46 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
170.92 | 170.92 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
31.43 | 31.43 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
388.06 | 288.20 | 99.86 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
952.16 | 852.30 | 99.86 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,861.14 | 1,532.71 | 328.43 |
รายได้จากการขาย
|
1,644.14 | 1,481.75 | 162.39 |
รายได้อื่น
|
14.63 | 8.57 | 6.06 |
รวมรายได้
|
1,658.77 | 1,490.32 | 168.46 |
ต้นทุนขาย
|
1,105.80 | 1,013.95 | 91.86 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
385.65 | 317.87 | 67.78 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,491.45 | 1,331.82 | 159.63 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
167.32 | 158.50 | 8.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-49.96 | -31.75 | -18.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-17.50 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
99.86 | 126.75 | -26.89 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
90.42 | 91.39 | -0.97 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-4.04 | 1.45 | -5.49 |
ค่าเผื่อสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
0.73 | 1.99 | -1.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.50 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.66 | -0.22 | -0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.00 | -0.10 | -0.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
4.15 | 1.03 | 3.11 |
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
|
3.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | 0.18 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
192.24 | 222.47 | -30.23 |
ลูกหนี้การค้า
|
-13.58 | 44.43 | -58.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.02 | -103.18 | 13.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.49 | -0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.77 | -18.88 | 37.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.34 | 171.83 | -54.49 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
14.46 | -0.06 | 14.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
460.73 | 15.00 | 445.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-478.49 | -7.00 | -471.49 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-90.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.26 | 0.12 | 2.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-79.51 | -105.72 | 26.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-170.97 | -97.67 | -73.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้ทรัสรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.47 | 33.70 | -42.17 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.81 | -2.30 | -0.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-662.50 | -87.50 | -575.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
718.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.23 | -103.24 | 147.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.41 | -29.08 | 19.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
19.21 | 48.28 | -29.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
9.80 | 19.21 | -9.41 |
โอนวัตถุดิบไปอาคารและส่วนปรับปรุง
|
1.38 | 0.00 |