EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น RCI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น RCI 4Q2549
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9.80 19.21 -9.41
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 21.55 2.63 18.92
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 308.40 251.80 56.60
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 2.59 -2.56
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 711.93 567.28 144.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.22 10.48 3.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,065.93 853.98 211.95
    ของบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 18.80 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.22 0.32 -0.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 758.54 650.83 107.71
    เงินมัดจำ
    		 11.01 9.71 1.30
    อื่น ๆ
    		 6.65 6.92 -0.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 795.22 678.73 116.49
    รวมสินทรัพย์
    		 1,861.14 1,532.71 328.43
    		49.63 31.75 17.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้ทรัสรีซีท
    		 67.97 63.96 4.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 141.37 117.54 23.83
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.52 2.16 0.36
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.64 2.45 -0.81
    ภายในหนึ่งปี
    		 102.00 90.00 12.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 17.26 0.00
    เงินรับล่วงหน้า
    		 7.49 7.85 -0.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.30 15.70 3.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 384.98 316.27 68.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 524.00 364.14 159.86
    รวมหนี้สิน
    		 908.98 680.41 228.57
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 314.29 314.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 47.46 47.46 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 170.92 170.92 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 31.43 31.43 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 388.06 288.20 99.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 952.16 852.30 99.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,861.14 1,532.71 328.43
    รายได้จากการขาย
    		 1,644.14 1,481.75 162.39
    รายได้อื่น
    		 14.63 8.57 6.06
    รวมรายได้
    		 1,658.77 1,490.32 168.46
    ต้นทุนขาย
    		 1,105.80 1,013.95 91.86
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 385.65 317.87 67.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,491.45 1,331.82 159.63
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 167.32 158.50 8.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -49.96 -31.75 -18.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.50 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 99.86 126.75 -26.89
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 90.42 91.39 -0.97
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.04 1.45 -5.49
    ค่าเผื่อสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
    		 0.73 1.99 -1.26
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.50 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.66 -0.22 -0.44
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.00 -0.10 -0.90
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 4.15 1.03 3.11
    มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 3.13 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 0.18 -0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 192.24 222.47 -30.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.58 44.43 -58.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -90.02 -103.18 13.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.49 -0.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.77 -18.88 37.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.34 171.83 -54.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 14.46 -0.06 14.52
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 460.73 15.00 445.73
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -478.49 -7.00 -471.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -90.52 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.26 0.12 2.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -79.51 -105.72 26.22
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.10 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.97 -97.67 -73.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้ทรัสรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.47 33.70 -42.17
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.81 -2.30 -0.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -662.50 -87.50 -575.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 718.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.23 -103.24 147.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.41 -29.08 19.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 19.21 48.28 -29.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 9.80 19.21 -9.41
    โอนวัตถุดิบไปอาคารและส่วนปรับปรุง
    		 1.38 0.00