EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,766.44 | 5,028.45 | 737.99 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
758.54 | 646.93 | 111.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,324.04 | 3,165.97 | 158.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,089.85 | 2,813.93 | 275.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
29.11 | 1.16 | 27.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-42.81 | -313.15 | 270.34 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-135.42 | -410.59 | 275.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-4.26 | 16.72 | -20.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.84 | -3.01 | 0.17 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
103.70 | 97.07 | 6.64 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5,311.76 | -3,231.37 | -2,080.39 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
4.77 | 204.59 | -199.82 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
21.84 | -178.16 | 200.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-38.31 | 14.42 | -52.73 |
เงินปันผลรับ
|
-1.43 | -17.35 | 15.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-957.14 | -1,312.47 | 355.33 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
6604347
|
6,523.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
75.92 | 6,564.92 | -6,489.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
234.43 | -102.18 | 336.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.25 | -197.37 | 154.12 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,335.14 | 1,473.02 | -137.88 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-6.27 | -746.84 | 740.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
241.85 | -30.07 | 271.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,459.95 | -4,970.00 | 3,510.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
111.28 | -298.00 | 409.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
21.05 | 24.52 | -3.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | -26.45 | 29.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,117.29 | 8,214.70 | -1,097.42 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-399.70 | -369.73 | -29.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,717.58 | 7,844.97 | -1,127.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-23,020.09 | -755.00 | -22,265.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-273.79 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
580.31 | -3,986.16 | 4,566.47 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-824.89 | -204.21 | -620.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-464.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
64.96 | 0.02 | 64.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,926.98 | -2,202.32 | 275.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.37 | -15.00 | 3.63 |
รับเงินปันผล
|
2,441.33 | 1,981.66 | 459.67 |
รับดอกเบี้ย
|
690.04 | 1,129.22 | -439.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22,745.41 | -4,051.78 | -18,693.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
26,744.51 | 15,319.44 | 11,425.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,382.90 | -12,356.39 | -2,026.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,492.15 | 4,561.85 | 5,930.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18,138.69 | -5,994.63 | -12,144.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.30 | 402.90 | -387.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-402.90 | -10.20 | -392.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -26.71 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-204.41 | -239.53 | 35.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,477.17 | -3,477.47 | 0.31 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-423.14 | -529.43 | 106.29 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,080.87 | -3,083.29 | 2.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 8.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,141.89 | -5,425.08 | 6,566.98 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-14,885.93 | -1,631.89 | -13,254.04 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,251.15 | 1,898.81 | -647.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13,634.78 | 266.92 | -13,901.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
23,563.04 | 34,341.17 | -10,778.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
9,928.26 | 34,608.09 | -24,679.83 |